Jednoosobowa firma bez zgadywania: podatki, najem i faktura po każdym etapie

W skrócie

• › Każda kwota z obliczenia w skrypcie, nie z pamięci modelu
• › Faktura wystawiana dopiero po wpisaniu TAK
• › Stawka ryczałtu zależna od rodzaju przychodu
• › 29 testów obliczeń

O projekcie

Jednoosobowa firma na ryczałcie, czynny podatnik VAT. Część klientów płaci za etapy projektu, część stałą kwotę co miesiąc. Obok firmy jest najem prywatny, który rozlicza się osobnym zeznaniem.

Wyzwanie

Każdy podatek ma inny termin i liczy się od innej daty. Faktura za etap łatwo umyka, gdy klient zaakceptuje go w środku tygodnia, a status „opłacona” w programie do faktur nie znaczy jeszcze, że pieniądze są na koncie. Jedna zła stawka potrafi ciągnąć się przez cały rok.

Cele

• Jedna strona na miesiąc zamiast kilku zakładek
• Żadnej kwoty liczonej z głowy
• Faktura zaraz po akceptacji etapu
• Wpłaty zgodne z tym, co widzi urząd

Wyzwania techniczne

Liczy skrypt, nie model

VAT, ryczałt i składki liczą skrypty z testami. Agent podaje wynik i podstawę, ale sam niczego nie dodaje w tekście.

Bank i urzędy tylko do podglądu

Do banku, e-Urzędu Skarbowego i PUE ZUS loguje się właściciel. Agenci czytają historię i eksportują dane, bez przelewów i bez zmian ustawień.

Rozwiązanie i wdrożenie

Zamknięcie miesiąca na jednej stronie

Co wystawić, kto zalega, ile i do kiedy zapłacić. Kontroler najpierw sam przelicza każdą kwotę, a dopiero potem czyta raport zespołu.

Faktura po etapie

Gdy klient zaakceptuje etap, pojawia się szkic faktury z datą sprzedaży z dnia odbioru. Właściciel wpisuje TAK, Fakturownia wystawia fakturę i wysyła ją do KSeF.

Pieniądze według banku

Należności są sprawdzane z wyciągiem z konta firmowego. Bez wyciągu raport mówi wprost, że status pochodzi z Fakturowni.

Najem osobno

Najem prywatny ma własną numerację faktur i osobny PIT-28, poza ryczałtem z firmy.

Rezultaty

Wyłapana zła stawka

Przegląd pokazał, że najem był liczony stawką 12% zamiast 8,5%. Teraz stawka zależy od rodzaju przychodu, a skrypt porównuje ją z ustawieniami w Fakturowni.

Żaden etap nie czeka na fakturę

Zaakceptowany etap od razu trafia na listę do wystawienia, z kwotą z umowy.

Urząd, bank i wyliczenie w jednym miejscu

Wpłaty z wyciągu, wyliczone kwoty i stan konta w e-Urzędzie Skarbowym są zestawione obok siebie.

Wnioski

Dziennik błędów

Każdy błąd trafia do dziennika z regułą, jak go wykryć, a zespół czyta go na początku każdego miesiąca.

Technologie

Najczęstsze pytania

Nie. Przygotowuje szkic i podgląd. Fakturę wystawia właściciel, wpisując TAK.

Nie. Loguje się właściciel, a agent tylko czyta i eksportuje historię.

Każdą kwotę liczy skrypt z testami, a kontroler sprawdza ją sam, zanim pokaże ją właścicielowi.

Chcesz podobne rozwiązanie u siebie?

Jeśli w Twojej firmie coś zżera godziny co tydzień, pokażę Ci na 30-minutowej rozmowie, czy da się to zautomatyzować i czy się opłaca.